Muitos comerciantes de forex investem uma extensa quantidade de tempo em aprimorar suas estratégias de entrada. Existem inúmeros artigos para encontrar as entradas, riscos e gerenciamento de dinheiro corretos. Mas o que é bom é uma boa entrada se você não está obtendo lucro adequado do movimento do mercado? A estratégia de saída é indiscutivelmente mais importante que a entrada. Os comerciantes falam em torno de apenas rentáveis porque têm metade da equação para baixo, mas ainda precisam aperfeiçoar suas saídas. Então, vamos dar uma olhada em algumas estratégias de saída que podem ajudá-lo a tirar mais pips do mercado!
Fire And Forget Take Beneficio.
A estratégia Fire e Forget exit é útil para comerciantes que visam obter lucros consistentes. Esse pode ser o scalper que quer tomar 1.5x seu risco em lucro em cada comércio ou o comerciante de longo prazo que quer um 3: 1. Fire e Forget funcionam ótimos para os comerciantes que não querem estar sentados na frente de seus gráficos esperando e esperando a entrada e saída adequada.
Esta estratégia funciona melhor com um lucro alvo consistente em mente. Uma regra de direito frequentemente citada é que o comerciante forex tente tomar uma recompensa 2: 1 para arriscar em todas as trocas comerciais. Podemos facilmente adaptar essa regra ao Fire e Forget.
O processo seria algo assim:
- Aparece um de seus sinais de entrada.
- Contar o número de pips para onde sua Stop Loss será colocada.
- Duplo o número de parada e adicionar à entrada para determinar onde o Take Profit irá pousar.
- Procure quaisquer pontos significativos de suporte e resistência nesse período de tempo e o próximo mais alto.
- Tudo limpo? Fogo e Esqueça! Trocar em S / R pesado antes que seu Take Profit seja atingido? Sente-se.
Agressive Advancing Stop Loss.
Um Agressivo Advancing Stop Loss é adequado para comerciantes que tenham saltado para um comércio baseado em impulso que não durará muito. Esses tipos de negócios incluem Break Outs e News Trading. A volatilidade é alta logo após esses eventos, mas muitas vezes funciona como um flash fire. Está lá e depois desaparece em curto prazo. Entre no lado direito e você pode montar esse impulso para lucrar. A chave para colecionar lucro desses movimentos é deixar espaço suficiente para respirar enquanto protege cada pip que você ganha.
Um Stop Loss, agressivamente avançado, se moverá do local inicial para apenas atrás de cada castiçal depois que ele se fechar. Este método ajuda a minimizar o potencial de uma perda em um período de tempo muito menor. O comerciante não deve se esforçar para permanecer em um comércio que está circulando momentaneamente fora de um evento específico por um período prolongado porque a extensão excessiva é comum. Não é incomum ver um preço correr mais de 100 pips e depois voltar para mais de 100 pips. Uma perda de parada agressiva permite que você capture uma parcela significativa desse movimento importante, mas evite o retracement se ocorrer.
E se você quiser usar isso como um sinal de entrada sólido e de longo prazo? Os eventos de notícias são ótimos catalisadores para iniciar tendências, mas você não deve levar o evento como um sinal de coisas futuras. Aguarde até que o par imprima um novo ponto de entrada que não esteja relacionado com o movimento do evento de notícias.
Lembre-se - os movimentos dos eventos de notícias são mais reacionários do que qualquer outra coisa.
Apontar para suporte / resistência.
É sempre uma boa idéia ver o que está por vir no caminho antes de entrar em qualquer comércio. O comércio em uma área de Suporte / Resistência geralmente não é uma boa idéia se eles tiverem sido constantemente homenageados recentemente. O pensamento convencional estipula que o comerciante tente tomar pelo menos seu nível mínimo de lucro antes de atingir 80% do caminho para o nível. Por que não o nível especificamente? Se um nível for honrado, o impulso geralmente diminui antes que o preço atinja S / R. Isso pode ajustar o par para reverter após picar perto do nível S / R.
Existem algumas estratégias diferentes para lidar com esse bloqueio potencial com a lucratividade.
1. O comerciante pode fechar um pedaço de seu comércio ao entrar no nível. Uma pequena porção da posição é permitida para andar no caso de empurrar o nível S / R e continuar com um maior lucro. O comerciante pode optar por voltar a entrar na posição.
2. O comerciante pode permitir que toda a posição chegue ao nível se eles já tiverem garantido um lucro significativo que está bloqueado por uma perda de parada. Esta pode ser uma boa escolha com boa Gestão de Riscos. O comerciante deve evitar essa escolha se eles entraram recentemente no comércio e não garantiram seu alvo mínimo ainda.
3. Um sinal excepcional que aparece não terá o máximo de um brilho se estiver executando diretamente em um nível S / R. O comerciante também pode optar por executar um comércio muito menor do que normalmente com um sinal inicial e adicionar à posição, pois imprime critérios de entrada específicos de estratégia nova. Este estilo de entrada e construção de uma posição é muitas vezes referido como "Pyramiding".
Deixe-o correr ou saída direcionada?
Estratégias de saída se enquadram em dois campos de pensamento para a maior parte - deixando-o correr e as saídas específicas. A escolha é, finalmente, cair para a tolerância ao risco do comerciante individual e como exatamente eles querem abordar suas negociações. Os comerciantes de tendências a longo prazo estão tipicamente no acampamento "deixa-o correr", enquanto os comerciantes de curto prazo usam pequenas saídas específicas para aumentar o lucro. Ambos têm seus méritos e falhas.
O comerciante que "deixa-o correr" está se deixando aberto a uma série de condições de mercado. Se algo importante acontece no mundo ou há um anúncio que você subestima, sua posição pode se recuperar facilmente sem que você perceba. Deixar uma posição executada requer uma atenção justa e boas habilidades de gerenciamento de risco para que sua conta não seja um tanque devido a movimentos errantes que você não estava preparado. Mesmo assim, esta é uma ótima opção para os comerciantes que não buscam colocar muitos negócios - apenas alguns, altamente lucrativos.
Uma saída direcionada é mais adequada para comerciantes de curto prazo ou pessoas que desejam minimizar a exposição nos mercados cambiais. O preço atinge um certo ponto e boom, você está fora e depois para o próximo comércio. Este método leva uma grande parte da análise alargada de decidir se permanece ou não uma posição fora da equação.
Nem a abordagem é "melhor", mas eles são adequados para diferentes estilos comerciais. O caminho certo para você dependerá de seus objetivos, estratégia, tolerância ao risco e estilo de gerenciamento de dinheiro.
Preciso de uma estratégia de saída definida?
SIM! Uma série de comerciantes não conseguem colecionar pips depois de entrar em negociações lucrativas, porque eles não têm um plano consistente sobre como manter seus lucros desaparecendo de volta ao mercado. Todo comerciante deve ter critérios de saída específicos elaborados em sua Estratégia de Negociação que melhor complementarão sua técnica de negociação e permitirão que eles criem seus lucros.
As poucas saídas apresentadas neste artigo podem ser adaptadas a várias estratégias de negociação. Se você encontrar seus lucros voltados para os mercados depois de ter feito ganhos significativos, pode ser hora de examinar mais de perto seus critérios de gerenciamento de dinheiro e estratégia de saída. Saber como manter o que você ganha é indiscutivelmente mais importante do que qualquer outro aspecto da sua negociação forex.
Esta publicação foi escrita por Dennis Heil, um comerciante de forex privado da Ventura CA. Você pode ler mais artigos de Dennis em sua página de autor MahiFX.
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3 formas básicas para sair de suas operações de Forex.
Obter ótimas saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem sucedida Compreender o gerenciamento de dinheiro Aprender a configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: parada / limite tradicional, parada final de média móvel e parada / limite de volatilidade.
Através de s, telefonemas e tweets, muitos comerciantes com os quais trabalho diariamente são rápidos em apontar por que eles estão entrando em um comércio e são capazes de descrever cada configuração com grande detalhe. Mas algo que eu vejo muito menos é que os comerciantes falam sobre seus planos de saída.
Os comerciantes mais prudentes configurarão uma parada e um limite para acompanhar o comércio deles, mas eu acho que a maioria dos comerciantes está gastando a maior parte de seu leão em se preocupar em receber boas entradas. Isso significaria que eles configuraram sua estratégia de saída como uma reflexão tardia que, como instrutor de negociação, me preocupa.
Nossas saídas devem ser tão bem pensadas como nossas entradas e precisamos ter razões claras sobre onde saímos de nossos negócios e em que condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais risco do que deveríamos ser.
Interessado nas melhores vistas do nosso analista sobre os principais mercados? Confira nossos guias gratuitos de comércio aqui.
Estratégia de saída # 1 & ndash; Parada / Limite Tradicional (Usando Suporte e Resistência)
O método tradicional de parar / limite é aquele que eu uso constantemente durante meus simples webinars de estratégia comercial. Gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir o nosso limite e limite para que eles tenham um risco positivo para a relação de recompensa e são definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro contra o USD que ocorreu algumas semanas atrás em um gráfico RSI diário.
Aprenda Forex: Parada / limite tradicional com base no suporte e amp; Resistência.
(criado a partir do Marketscope 2.0)
Ao vender um par, queremos olhar para trás nos bares anteriores e procurar um alto óbvio alto. Esse balanço alto poderia potencialmente atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa parada de perda de vários pips acima desse nível. Desta forma, a única maneira de sair do comércio é se o par tem força suficiente para fazer uma nova alta. Isso está bem, porque se um par mostrar muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira.
Em seguida, a ordem limite que colocamos será 100% dependente do nosso stop loss & rsquo; distância. Usando a ferramenta da régua em nosso gráfico, devemos descobrir o quão longe a nossa parada é definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é 100 pips do nosso preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes na medida em que nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco 1: 2 para a relação de recompensa.
A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, pois inclui a automação comercial.
Exit Strategy # 2 & ndash; Parada de Trailing média móvel.
Sabe-se há muito tempo que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção que um par de moedas tende. A idéia básica é que nós só procuramos oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e nós só procuramos oportunidades de venda quando o preço está abaixo da média móvel. Mas alguns comerciantes descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como perda de parada.
A idéia é que, se um MA for cruzado de um lado para outro, então a tendência está em mudança. Se formos comerciantes de tendências, gostaríamos de fechar nossas posições assim que essa mudança ocorresse. Portanto, é por isso que a configuração da sua parada de perda com base em uma média móvel pode ser efetiva.
No exemplo abaixo, estamos a olhar para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que eu abri essa longa posição, coloquei a nossa parada diretamente no 100 EMA. Isso colocou nossa parada de perda de cerca de 80 pips. Querendo permanecer fiel à nossa regra de Risco de Risco 1: 2, eu estabeleci meu limite em 160 pips.
Aprenda Forex: pare a perda com base na média móvel de 100 períodos.
À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial vai mudar com cada vela nova que é criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nossa parada de perda para combinar com a 100 EMA. Você pode ver isso desde o momento em que abri o comércio até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando a perda de parada 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40% do risco que estávamos tomando no nosso comércio originalmente já está desaparecido. Mas você notará, nosso limite permanece fixo na quantidade de pips que foi configurado originalmente. Isso significa que nosso risco para a relação de recompensa melhora durante toda a vida do comércio.
Obviamente, eu sei que muitos comerciantes de Forex que lêem isso não têm tempo para alterar manualmente a perda de parada sempre que seu gráfico imprime uma nova vela, então eu estou incluindo links de download gratuitos para estratégias automatizadas que ajustarão automaticamente sua parada de perda em tempo real para combinar o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores comerciais, sua parada continuará a se mover até que o comércio seja fechado.
Estratégia de saída # 3 & ndash; Baseada em volatilidade Stop & amp; Limite.
I & rsquo; salvou a estratégia de saída mais fácil para o último. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Ao tomar o intervalo médio entre os preços High-Low para as últimas 14 velas, ele informa o quanto o mercado está errado e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada comércio.
Quanto maior o ATR estiver em um par determinado, maior será a sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida muito cedo. Além disso, se definimos nossa parada muito ampla para um par de movimento lento, talvez possamos enfrentar um risco maior do que realmente devemos.
No gráfico abaixo, utilizamos um indicador ATR Pips.
Eu recomendo configurar sua perda de parada pelo menos 100% da ATR. No exemplo abaixo, estabelecemos nossa parada de perda em 43 pips. Seguindo nosso índice de risco para recompensa 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais longe, 86 pips.
Aprenda Forex: Stop Loss & amp; Limite com base na volatilidade (ATR)
O indicador ATR Pips irá adaptar-se a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Basta configurar sua parada em 100% de ATR e definir seu limite duas vezes esse montante. Uma vez que o limite e o limite estão definidos, ele permanecerá nesses níveis ao longo da vida do comércio. Você não é obrigado a mover sua parada e limitar como ATR muda.
Terminando com um golpe.
Lembre-se de que o comércio forex é mais do que apenas obter boas entradas; suas saídas devem ser tão importantes. Você sempre deve ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as 3 estratégias de saída neste artigo o ajude a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente.
--- Escrito por Rob Pasche.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Trade Timing & # 8211; Como decidir os pontos de entrada / saída.
Se a gestão do dinheiro é metade da negociação, a determinação dos pontos de entrada / saída constitui a outra metade. Nenhuma quantidade de análise bem-sucedida será útil se não pudermos determinar bons pontos de gatilho para nossos negócios. Mesmo se soubéssemos que o valor de um par de divisas irá apreciar no futuro, a menos que tenhamos uma concepção clara de quando essa apreciação irá ocorrer, e onde ele vai acabar, nosso conhecimento não é provável que nos traga lucros excelentes. Da mesma forma, mesmo na situação infeliz em que a análise que justificou a abertura de um cargo é falsa, o domínio do timing comercial pode nos permitir registar resultados positivos devido à alta volatilidade no mercado cambial. Claramente, precisamos de estratégias poderosas para nos ajudar a calcular os melhores valores de gatilho para um tradejustified por análise cuidadosa e paciente.
Discutimos as várias maneiras de criar pedidos de stop-loss neste site e, neste artigo, continuaremos nesse tema, lidando com esse assunto de forma mais geral, identificando alguns princípios para o gerenciamento de nossas posições. A abertura e encerramento de uma posição são as atividades mais freqüentes de qualquer comerciante; é óbvio que este também deve ser o assunto ao qual dedicamos a maior atenção. No entanto, como no caso de um médico ou engenheiro, a tarefa final que é realizada de forma rotineira e com maior freqüência depende de certas habilidades, educação e estudo que, em sua maioria, não têm relação óbvia com ela. Assim, é importante notar que o estudo do timing do comércio é uma das lições finais para as quais o comerciante deve se preparar. Os outros cursos que nos levariam a esse assunto, como a análise técnica e fundamental, nem sempre podem ter benefícios claramente definíveis à primeira vista, mas eles abrem caminho para o nosso objetivo final de sincronizar nossos negócios com sucesso e lucrar com eles.
Antes de abordar os aspectos técnicos que complicam nossas decisões comerciais, devemos dizer algumas palavras sobre a necessidade do controle emocional para garantir um processo comercial bem-sucedido e significativo. Vamos repetir novamente, como nós fizemos muitas vezes neste site, que, sem um controle adequado sobre nossos sentimentos, nenhuma palavra neste texto nos ajudaria a negociar de forma rentável. A resistência psicológica necessária para alcançar uma carreira comercial bem-sucedida é um precursor importante tanto da gestão do dinheiro quanto do tempo comercial. Conseqüentemente, mesmo antes de começar o estudo do timing do comércio, devemos concentrar nossas energias em direção ao objetivo de entender e reprimir nossas emoções e obter controle sobre os aspectos psicológicos da tomada de decisões em uma carreira comercial. O Princípio Principal do Tempo de Comércio.
O primeiro princípio do timing do comércio é que é impossível ter certeza sobre o preço e o padrão técnico ao mesmo tempo. O comerciante pode basear seu tempo na atualização de uma formação técnica, ou ele pode baseá-lo em um nível de preço, e ele pode garantir que seu comércio só é executado quando qualquer um desses eventos ocorre, mas ele não pode formular uma estratégia forex onde o seu O comércio será executado quando ambos ocorrerem ao mesmo tempo. Claro que é possível que, por acaso, um nível de preço predefinido seja alcançado precisamente no momento em que ocorre o padrão técnico desejado, mas isso é raro e imprevisível.
Supondo que o comerciante esteja desejando comprar um lote do par EURUSD, ele tem a opção de basear seu ponto de entrada na realização de um padrão técnico ou no alcance de um preço. Por exemplo, ele pode decidir que ele comprará o par quando o indicador RSI estiver em um nível de sobrevenda. Ou ele pode decidir, para fins de gerenciamento de dinheiro, que ele vai comprá-lo em 1,35, para reduzir seu risco. Da mesma forma, ele pode optar por colocar sua ordem de perda de parada no ponto de preço onde o RSI chega a 50, ou ele pode optar por entrar em uma ordem absoluta de perda de parada em 1.345, para reduzir perdas baixas. Mas, devido à imprevisibilidade da ação de preço, não é possível definir um nível RSI e um nível de preço ao mesmo tempo para o mesmo comércio.
Podemos examinar isso ainda mais em um gráfico.
Este é um gráfico por hora do par GBPUSD entre 5 de dezembro de 2008 e 5 de janeiro de 2009. Estamos supondo que abrimos uma posição longa em torno de 1,5, onde o RSI registrou um valor extremo em 24. Nesse caso, esperamos fechar nosso posição quando o valor do indicador sobe acima de 50, para obter lucros saudáveis, sem se arriscar demais ao permanecer no mercado por muito tempo. Poderíamos, alternativamente, ter colocado uma ordem real de perda de parada em 1,48, por exemplo, mas decidimos não fazê-lo devido à alta volatilidade no mercado. No entanto, esperamos que, se o RSI sobe, não precisamos de uma ordem de perda de perdas, porque o preço teria sido em um nível superior, indicando lucro, já que deveria aumentar com um aumento do preço.
Mas tal não é o caso, como podemos ver na imagem acima. Quando o RSI subiu para 49,35 no gráfico, que é um ponto suficientemente próximo para o nosso objetivo no indicador, nossa posição é, surpreendentemente, no vermelho. Não apenas deixamos de corresponder a nossa perda de parada a um preço mais baixo, mas nós realmente combinamos um preço mais baixo com o nosso ponto de lucro, que foi de 50 como mencionado. Em breve, o indicador convergiu para a ação de preços, ao contrário de nossa expectativa de que ele se movesse em paralelo.
Como medir o tempo nos negócios: ordens comerciais em camadas.
Quais são as lições derivadas deste exemplo? Primeiro, a correspondência entre os valores técnicos e os preços reais é fraca. E, como afirmamos no início, não é possível basear o nosso tempo comercial em um preço e um indicador ao mesmo tempo. Em segundo lugar, os indicadores técnicos tendem a surpreender, e o quanto um comerciante depende deles dependerá da sua tolerância ao risco e das preferências comerciais. Por último, as divergências técnicas, embora úteis como indicadores, também podem ser perigosas quando ocorrem no momento em que estamos dispostos a realizar um lucro.
Então, qual é o uso da análise técnica no timing de nossos negócios? Mais importante ainda, como vamos garantir que não soframos grandes perdas quando surgem divergências nos indicadores e invalidamos nossa estratégia, e quebrarmos nosso poder de previsão?
O potencial do fenômeno de divergência / convergência para a criação de pontos de entrada foi examinado extensivamente pela comunidade de comerciantes, mas sua tendência para complicar o ponto de saída não recebeu muita atenção. Mas é apenas um dos muitos aspectos do timing comercial que é complicado pelas inconsistências inesperadas que aparecem entre o preço e tudo mais. Então, se tivéssemos a escolha, preferimos excluir o preço de todos os cálculos feitos para reduzir o grau de incerteza e caos de nossos negócios. Infelizmente, isso não é possível, pois o preço é o único determinante do lucro e perda em nossos negócios.
No momento do comércio, o comerciante tem que correr algum risco. A melhor maneira de assumir o risco e evitar perdas excessivas é usar uma linha de defesa em camadas, por assim dizer, contra as flutuações do mercado e os movimentos adversos e discutimos como fazer isso em nosso artigo sobre pedidos de stop loss. A melhor maneira de assumir o risco e maximizar nossos lucros é o assunto do cronograma de entrada, e a melhor maneira de fazê-lo é usar uma linha de ataque que também esteja em camadas. O que queremos dizer com isso?
Na guerra antiga, foi bem entendido que o comandante deve manter algumas de suas forças frescas e não comprometidas para explorar as oportunidades e crises que surgem durante uma batalha. Por exemplo, se o comandante estivesse sem reservas de cavalaria quando o inimigo lançou uma grande acusação contra um dos seus flancos, ele poderia ter se encontrado em uma situação extremamente desagradável. Da mesma forma, se ele não tivesse soldados preparados e preparados para montar uma acusação no momento em que seu oponente demonstrou sinais de exaustão, uma grande oportunidade teria sido perdida.
A técnica de ataque em camadas do comerciante visa utilizar o mesmo princípio com o objetivo de não ficar sem capital no momento crucial. Em essência, queremos garantir que comprometemos nossos ativos (isto é, nosso capital) de forma gradual e gradual, com o objetivo duplo de eliminar os problemas causados por um tempo incorreto e também ultrapassar os períodos associados com maior volatilidade. Ao abrir uma posição com apenas uma pequena parcela do nosso capital, asseguramos que o risco inicial assumido seja pequeno. Ao adicionar gradualmente, nós nos certificamos de que nossos lucros crescentes tenham uma tendência que possa durar muito tempo. Finalmente, ao comprometer nosso capital quando a tendência mostra sinais de fraqueza, criamos nossa própria confiança, enquanto controlamos nosso risco de forma adequada, colocando nossas ordens stop-loss em um nível de preço que pode trazer lucros em vez de perdas.
Para resumir, a regra de ouro do timing do comércio é mantê-lo pequeno, e para evitar o tempo, entrando gradualmente em uma posição. Uma vez que não é possível saber qualquer coisa sobre os mercados com certeza, procuraremos que o nosso cenário seja confirmado pela ação do mercado através de posições graduais e pequenas, construídas no tempo. Este esquema eliminará as questões complicadas associadas ao timing do comércio, ao mesmo tempo que nos permite um grande conforto ao entrar e sair de negócios.
Claro, há casos em que a relação risco / recompensa é tão positiva que não há grande necessidade de entradas graduais. Nesses casos, o preço exato onde a posição é aberta não é muito importante. Então, não estaremos discutindo tais situações neste artigo.
Conclusão.
Em pesquisas sobre o que os comerciantes acham mais difíceis de negociar, o timing geralmente surge como a principal questão. Uma vez que o tempo é a única variável que influencia diretamente o lucro ou a perda de uma posição, a intensidade emocional da decisão é excelente. Embora seja esperado que todo comerciante bem sucedido atinja um grau de controle emocional e de confiança, as pressões do timing comercial são freqüentemente tão graves para muitos iniciantes que o processo que leva a uma atitude calma e paciente em relação à negociação nunca tem chance de se desenvolver.
Para evitar esse problema, o papel do timing do comércio deve ser minimizado, pelo menos no início da carreira de um comerciante. E isso só pode ser alcançado se o tamanho da posição for construído junto com a confiança do comerciante nela, e as ordens de stop-loss são criadas onde o fechamento da posição pode resultar em ganhos, embora pequenos. Todos esses fatores nos levam a considerar o método gradual como o melhor para o timing comercial, ao mesmo tempo em que minimizamos nosso risco.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
A segunda chave para o desenvolvimento do sistema Forex: entradas simples e saídas complexas.
As visualizações delineadas pelo autor nesta publicação do blog são próprias e não refletem as visualizações do AxiTrader. O comércio de Forex é arriscado e não é adequado a todos.
Se você não leu o First Key to Forex System Development, você pode acessá-lo aqui.
As perguntas que recebi mais sobre comércio de Forex são:
São algumas das questões mais importantes que você responderá no seu plano de negociação Forex. Juntos eles formam o mecanismo de tomada de decisão do seu sistema de negociação Forex.
Mas antes de começarmos, o primeiro passo é ter a cabeça certa.
Você precisa obter a perspectiva correta de onde esses três componentes se encaixam no seu plano de negociação.
Embora as entradas e particularmente as saídas sejam críticas para o desempenho do seu sistema, ainda não abordamos sua psicologia comercial, seu modelo de dimensionamento de posição, como trocar livre de erros ou o poder dos objetivos.
Você pode ter as melhores entradas e saídas do mundo e ainda perder se você não integrar todos esses fatores.
Minha opinião é que cerca de 15% da sua energia deve ser gasto nesta área, com a maioria desse tempo na parte de saída da equação.
Você viu isso, certo?
Comecei este artigo falando sobre a importância das entradas e saídas e agora estou dizendo que não devem ser tratados com tanta reverência.
A razão pela qual essa questão é importante para você é porque, se você respondeu erroneamente e gaste muito seu foco na busca da entrada do Santo Graal, então você experimentará um grande sucesso ... ou pior, você vai acabar com uma metade - sistema cozido que perde você não apenas tempo, mas dinheiro.
O verdadeiro papel das entradas e saídas.
Cada comércio é como um sorteio de um mergulho sortudo ou um giro na roda da fortuna.
Quanto melhores suas entradas e saídas, mais ganhadores no sorteio, e quanto mais fácil será para seu sistema de negociação Forex para atingir seus objetivos.
Seu objetivo para suas entradas e saídas é adicionar tantos ingressos vencedores quanto possível - ou adicionar em ingressos que, quando você os puxa, garanta que você ganhe o jackpot.
Quando você internaliza esse conceito, você pode começar a ver como entradas e saídas se encaixam na imagem maior do seu sistema de negociação Forex. Eles perdem seu apelo místico.
Você não precisa ter um sistema perfeito, apenas um que produz ganhadores suficientes ao longo do tempo, com o qual você pode apostar o suficiente em cada troca para:
Não experimente uma redução de mais de 25% (é difícil recuperar de uma redução deste grande sem ser extra arriscado); Alcance seus objetivos ao longo do tempo.
As entradas de alta probabilidade são melhores?
Construir um sistema comercial é um pouco como construir uma casa.
Quando você constrói uma casa, você decide quantos quartos terá, layout, quantos andares e assim por diante. Essas decisões são baseadas em suas necessidades (objetivos), orçamento (capital comercial) e o que se adequa à sua personalidade (psicologia).
Da mesma forma, quando você desenvolve estratégias de entrada e saída para um sistema de negociação Forex, você consegue escolher coisas como seu índice de risco / recompensa direcionado, taxa de ganhos e o número de transações ao longo de um período de tempo (ou seja, você deseja colocar 5 transações por semana) . Suas escolhas aqui serão um reflexo de suas necessidades, orçamento e metas.
Dê uma olhada nestes três exemplos de sistemas de negociação Forex.
O Sistema 1 gera 10 transações por mês com uma taxa de ganhos de 90%. Os negócios vencedores fazem US $ 100 e as negociações perdidas perdem $ 1000.
O sistema 2 gera 80 transações por mês com uma taxa de ganhos de 60%. Os negócios vencedores ganham $ 60 e as negociações perdidas perdem $ 50.
O Sistema 3 gera 10 transações por mês com uma taxa de ganhos de 15%. Os negócios vencedores ganham US $ 1800 e as negociações perdidas perdem $ 150.
Antes de ler, qual sistema de negociação Forex você prefere?
Anote-o junto com as razões pelas quais é o seu sistema de escolha.
Aqui estão os resultados para um mês de negociação para cada sistema em dólares:
O sistema 1 com uma taxa de ganhos de 90% teve um sistema de perda de US $ 100 com uma taxa de ganhos de 60% com um lucro de US $ 1280. O sistema 3, com uma taxa de 15%, teve um lucro de US $ 1425.
O que você percebe aqui?
O sistema que obteve o maior lucro teve a menor taxa de vitoria - e o sistema que perdeu dinheiro teve a maior taxa de vitoria.
Agora você ainda escolheria o mesmo sistema comercial que você escolheu acima?
Quando você está desenvolvendo sua entrada e saída, o que tem mais ganhos nem sempre é o melhor. Tenha cuidado para não cair nessa armadilha.
(Como uma nota lateral, é possível ter um sistema que tenha uma proporção de alta vitória e maiores perdas do que lucros. É difícil se você tiver quatro ou cinco perdas seguidas, portanto, assegure-se de posicionar o tamanho de acordo.)
Um filtro de taxa de risco / recompensa para seus negócios.
Entradas e saídas nunca devem existir independentemente um do outro. Seu relacionamento pode ser expresso através da relação risco / recompensa.
Sua relação risco / recompensa é o quanto você pode potencialmente lucrar com o comércio em relação ao seu risco inicial.
Você determina isso, elaborando seu objetivo inicial de stop and profit.
Por exemplo, se você estiver arriscando $ 1 para ganhar US $ 3, você teria um risco / recompensa de 3: 1, como você pode ver no gráfico abaixo do USD / CAD.
Pode ser benéfico ter uma regra no seu plano de negociação que você deseja apenas fazer trocas com uma certa ração de risco / recompensa.
Você só pode fazer negócios com uma relação risco / recompensa de 3: 1 em posições de longo prazo, ou de 2: 1 em posições de curto prazo. Isso significaria que você evite colocar o seguinte comércio (ou procurar um objetivo de lucro mais adiante).
Técnicas de entrada simples funcionam.
Técnicas de entrada simples funcionam.
Eles permitem que você se concentre em gerenciar seu comércio depois de entrar, em vez de interpretar um amontoado de indicadores para descobrir o melhor momento para comprar.
Uma boa entrada tem dois critérios principais.
Uma configuração é uma condição que você observa antes de entrar em sua posição.
O tipo de mercado Um próximo evento de notícias A reação do mercado a um evento de notícias Um padrão de gráfico Um ponto de partida dos níveis de Fibonacci Fundamentos do mercado A visão de um especialista Uma combinação dos itens acima.
Uma vez que sua configuração ocorre, você então muda para o modo de perseguição.
Finalmente chegamos à entrada.
Agora você se torna o caçador ou a caçadora, a lança na mão, buscando uma entrada de alta qualidade com determinação obstinada. Você está cara a cara com os mercados, inabalável enquanto aguarda o momento perfeito para atacar.
Quando chega a hora, você executa com aplomo. Sua habilidade suprema compensando seu alvo com facilidade.
Normalmente, você olhará para cair para um período de tempo menor da sua configuração para melhorar a relação risco / recompensa.
Você poderia então empregar uma técnica de análise técnica, como a análise de candelabros para a entrada real.
Por exemplo, no comércio anterior de USD / CAD, se você fosse a um período de tempo mais baixo, você teria visto um forte padrão de reversão (um topo giratório seguido da vela engrossando alta) que lhe permitiria entrar mais cedo e melhorar a relação risco / recompensa.
As saídas complexas são essenciais para um sistema de comércio Forex de pleno direito.
O termo "saídas complexas" é um pouco enganador. Cada saída é bastante simples por conta própria. A complexidade vem com a variedade de saídas necessárias para:
Troque o que está na frente de você Alcance seus objetivos.
É como você reage ao que acontece depois de entrar no comércio que importa.
Aqui está uma lista de algumas saídas que você pode considerar para o seu sistema comercial.
Sua parada inicial define seu risco no comércio. Embora existam maneiras de calcular seu risco / recompensa em um comércio sem uma parada inicial, não é recomendado para os não iniciados.
Paradas de equilíbrio são uma poderosa ferramenta psicológica. Eles permitem que você entre em um comércio "sem risco" (excluindo o deslizamento).
Considere mudar o seu ponto de equilíbrio mesmo após uma certa quantidade de lucro ou um sinal de inversão fraco de médio alcance.
Um objetivo de lucro é uma ordem que você coloca no mercado para fechar sua posição uma vez que atinge um determinado preço. Estes são úteis em mercados paralelos, mas alguns especialistas sugerem que eles também funcionam bem nas tendências.
Um objetivo de lucro é diferente de um objetivo de lucro. Um objetivo de lucro é um objetivo para o seu comércio. Quando você entender seu sistema, você saberá quanto lucro um comércio é capaz de fazer. Você pode então gerenciar o comércio é uma maneira que procura maximizar os lucros.
Tudo parece um pouco místico?
É realmente sobre permitir que os lucros funcionem ou alterar objetivos de lucro com base no que o mercado está fazendo na sua frente.
Parada final (preço ou indicador)
Uma parada final (surpresa, surpresa) acompanha o preço atual do mercado. Poderia haver um artigo completo sobre paradas de atraso, existem muitos, basta dizer que podem ser baseados em um preço fixo (digamos 50 pips) por trás do mercado ou podem ser baseados em um indicador, como uma média móvel.
Se você gosta de médias móveis, experimente as médias móveis deslocadas. Há algo para eles, mas não os uso mesmo nestes dias.
Eu abordarei mais dois tipos de arrastar abaixo porque são particularmente importantes.
Parada rápida do mercado.
Às vezes, o mercado desafia a gravidade e lança em um movimento rápido, apenas para voltar a cair no chão.
Se você está em um comércio que decola assim, você pode ajustar sua parada para evitar retornar seus ganhos. Talvez você vá para um período de tempo mais baixo ou esteja preparado para apenas devolver um ou dois vezes seu risco.
Você pode ver neste gráfico de uma hora no USD / JPY como os movimentos rápidos podem reverter rapidamente.
Suporte e resistência parar.
O apoio e a resistência são preços difíceis para o mercado se mover. Eles também formam uma plataforma para uma nova extensão do preço.
Com uma suspensão de suporte e resistência, você logicamente segue sua parada no mercado para proteger os lucros.
Dica: Desconfie de penetrações curtas e afiadas de níveis de resistência e esteja pronto para voltar.
Você pode sair com base na ação de preço. Por exemplo, você pode ver um padrão de reversão do candelabro que indica que a tendência está chegando ao fim.
Dependendo do seu prazo de negociação, se houver um grande movimento diário de dizer 300 pips, você poderia procurar vender, já que o mercado provavelmente ultrapassou.
Você pode sair de uma posição com base em fundamentos de mercado e notícias. Por exemplo, você pode fechar suas posições de curto prazo antes de um grande anúncio de notícias ou sair de uma posição em notícias negativas.
Você pode sair após um período de tempo específico em uma negociação ou na sexta-feira antes do fechamento do mercado para o fim de semana.
Os comerciantes experientes geralmente monitoram as taxas cruzadas para obter uma indicação da direção dos pares de moeda que eles estão negociando. Se a ação de preço nas taxas cruzadas está sinalizando fraqueza, então talvez seja hora de sair do seu comércio.
Se você seguir um especialista específico, você pode optar por fechar sua posição se eles sugerem que o mercado está prestes a girar.
Com uma parada de risco / recompensa, você ajusta sua parada-perda para manter um risco / recompensa mínima de 1: 1 em todos os momentos. Esta abordagem poderosa ajuda você a manter seus lucros se seu comércio chegar perto do seu objetivo de lucro, não o toque e reverte.
Se você tiver um objetivo específico baseado em conta, como 25% do mês, você pode fechar todas as posições em sua conta assim que este objetivo for alcançado.
Ao diminuir a escala, você sai das porções da sua posição, com base em critérios diferentes. Por exemplo, você pode tirar uma pequena quantidade quando o mercado primeiro disponibilizar algum, um pouco mais em um alvo pré-planejado e, finalmente, deixar alguns em uma parada para capturar as grandes vitórias.
As saídas complexas permitem que você troque o mercado na sua frente.
Ao ter uma variedade de estratégias de saída na sua caixa de ferramentas, você pode efetivamente gerenciar sua posição com base no que acontece no mercado depois de entrar.
Você pode observar atentamente o mercado e se adaptar aos seus movimentos para gerar o melhor resultado possível para o seu comércio.
Esteja no momento com ele.
Como comerciante, você só pode planejar e depois estar presente. Depois de executar o comércio, você está simplesmente experimentando, não criando. Sua decisão de saída deve basear-se no que o mercado está fazendo agora, não dependendo de uma recreação perfeita de um padrão histórico que esteja em conformidade com os seus indicadores testados.
Não é difícil.
Se você entrar simplesmente e aplicar a saída direta para o cenário certo, então você descobrirá a segunda chave para o desenvolvimento do sistema Forex.
E, como sempre, eu encorajo você a sair do seu plano de negociação ou do seu diário de negociação e integrar esta lição em sua negociação Forex para obter o máximo efeito. Escolha uma ou duas próximas saídas da lista que deseja adicionar hoje e, ao longo do tempo, você pode voltar para mais.
Se você perdeu a Primeira Chave para o Desenvolvimento do Sistema de Forex, você pode clicar no link para ver:
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